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Acerca dos fundamentos do risco e retorno e da análise do risco de mercado, julgue os itens a seguir.
A medida comumente utilizada para medir o risco de um ativo ou carteira é o coeficiente de variação.
Acerca das funções econômicas governamentais, segundo a teoria de finanças públicas, assinale a opção correta.
A imposição de uma alíquota de imposto mais alta para bens considerados de luxo ou supérfluos não se insere como ação no âmbito da função econômica distributiva.
O governo, ao atuar em sua função econômica estabilizadora, deve impedir as flutuações de preços, garantindo à população melhor previsibilidade de seu poder de compra.
No âmbito da função econômica alocativa, o governo deve garantir os recursos necessários à subsistência da população com maior carência financeira.
Construção de praças, contratação de policiais e manutenção dos serviços de coleta de lixo não se qualificam como ações governamentais relacionadas à função econômica alocativa.
O subsídio governamental, nas tarifas de serviços públicos, para a população com maior carência financeira, é um exemplo de ação governamental relacionada à função econômica distributiva.
As diretrizes para a gestão da dívida pública federal (DPF) são:
I substituição gradual dos títulos remunerados com taxas de juros flutuantes por títulos com rentabilidade prefixada ou vinculada a índices de preços;
II suavização da estrutura de vencimentos, com especial atenção para a dívida que vence no curto prazo;
III aumento do prazo médio do estoque;
IV desenvolvimento da estrutura em termos de taxas de juros nos mercados interno e externo;
V aumento da liquidez dos títulos públicos federais no mercado secundário;
VI ampliação da base de investidores;
VII aperfeiçoamento do perfil da dívida pública federal externa (DPFE), por meio de emissões de títulos com prazos de referência (benchmarks), do programa de resgate antecipado e de operações estruturadas.
Com base nas diretrizes para a gestão da DPF, citadas acima, assinale a opção correta.
Em razão do volume de reservas internacionais, o Brasil eliminou recentemente todo o estoque da DPFE, de forma que a diretriz VII vale apenas para novas emissões de dívida externa.
A estrutura tributária atual, no que diz respeito ao imposto de renda sobre o investimento em títulos de renda fixa ou em cotas de fundos de investimento de mesma natureza, está em consonância com o expresso na diretriz V, no que concerne ao incentivo do desenvolvimento de um mercado secundário de títulos.
O tesouro direto permite que o investidor negocie as cotas de fundos de investimento em renda fixa diretamente com o Tesouro Nacional, o que está em consonância com o estabelecido na diretriz VI.
A emissão de títulos cuja remuneração esteja vinculada à taxa SELIC, que varia apenas a cada reunião do Comitê de Política Monetária do BACEN, contribui para que seja atendida a diretriz I.
No que diz respeito aos riscos de mercado, julgue o próximo item.
O risco de operações está diretamente relacionado à eficiência da organização, à consistência da administração e à definição dos objetivos de longo prazo.
A respeito das crises financeiras internacionais ocorridas a partir de 2007, julgue os itens subsecutivos.
As operações efetuadas fora de balanço dos bancos foi um dos elementos que afetou a crise financeira do subprime. No entanto, apesar dos efeitos danosos sobre a economia, essas operações são legais do ponto de vista regulatório.
Com relação às operações de captação e operações ativas praticadas no mercado financeiro brasileiro, julgue os itens a seguir.
A cessão de créditos pode ocorrer com ou sem coobrigação da instituição cedente, não sendo admitida, nesse tipo de cessão, a recompra a prazo de créditos vincendos anteriormente cedidos.
No Capital Asset Pricing Model (CAPM), o coeficiente ¦Â ¨¦ uma estimativa da
taxa de juros vigente para o ativo livre de risco.
taxa de rentabilidade de longo prazo do ativo que está sendo precificado.
remuneração exigida pelos investidores para aplicarem seus recursos em um ativo que reproduza a carteira de mercado.
medida de aversão ao risco dos investidores atuantes no mercado do ativo que está sendo precificado.
magnitude do risco sistemático do ativo que está sendo precificado, comparativamente ao risco sistemático da carteira de mercado.
A instituição do Novo Mercado pela Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA) tem como objetivo regular a transparência entre os atos praticados pela administração da companhia aberta e seus acionistas, notadamente os minoritários. É uma das condições para que a sociedade possa ofertar suas ações no Novo Mercado:
emissão de ações preferenciais limitadas ao total emitido de ações ordinárias, para que, pelo menos, 50% dos acionistas tenham direito a voto.
compromisso de que, em caso de fechamento de capital ou cancelamento do contrato do Novo Mercado, o controlador ou a companhia, conforme o caso, faça uma oferta pública de aquisição das ações em circulação, tendo por base, no máximo, o valor patrimonial da mesma.
resolução de conflitos com os stakeholders por intermédio do Poder Judiciário, para assegurar aos acionistas que houve a defesa de seus interesses até a última instância possível.
mandato de, no mínimo, 10 anos para o Conselho de Administração de forma a garantir a continuidade administrativa na direção da companhia.
compromisso de que, em caso de venda do controle acionário, o comprador estenderá a oferta de compra a todos os demais acionistas, assegurando-se o mesmo tratamento dado ao controlador vendedor.
A movimentação de instrumentos financeiros derivativos (IFD) tem aumentado após a estabilidade econômica brasileira, adquirida com o advento do Plano Real de 1994. Acerca desse assunto e de seus reflexos no mercado financeiro e nas empresas, julgue os itens subsequentes.
Os acordos de swap negociados no Brasil podem ser registrados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), e o acerto financeiro da diferença, advinda da aplicação dos indexadores ao principal, ocorre geralmente no vencimento do contrato. Nesse sentido, o valor de liquidação (VL) positivo representa ganho para o vendedor do contrato.
A variável taxa de retorno foi observada para duas alternativas de investimento (X e Y), apresentando o seguinte resultado:
Investimento X: valor esperado 30% e desviopadrão de 6%.
Investimento Y: valor esperado 15% e desviopadrão de 4%.
A partir disso, pode-se concluir que:
A dispersão relativa da taxa de retorno de Y é maior que a dispersão relativa da taxa de retorno de X.
Em Y, a taxa de retorno apresenta maior dispersão absoluta.
A dispersão absoluta da taxa de retorno de cada alternativa é igual à dispersão relativa.
Em X, a taxa de retorno apresenta maior dispersão relativa.
Em ambos os casos, a dispersão relativa da taxa de retorno não pode ser calculada com as informações disponíveis.
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