Questões sobre Geral

Em relação à estatística, julgue os itens a seguir. Considere-se a população: 1, 2, 3, 10, 13. Para essa população, a mediana é 6.

• C. Certo
• E. Errado

Considere o quadro abaixo, que mostra a freqüência dos rendimentos, em termos de salários mínimos, pagos aos funcionários da Companhia Mar Azul.

Rendimentos, em termos de salários mínimos, dos funcionários da Companhia Mar Azul

• A. 10
• B. 1
• C. 2
• D. 3

considera a freqüência dos valores na série de observações e atribui pesos para eles.

• A. 3,0%
• B. 2,0%
• C. 4,0%
• D. 6,0%

Dado um conjunto de pontos (x₁ , y₁), (x₂ , y₂),...,(x_n , y_n), observações de duas variáveis aleatórias contínuas X e Y, a regressão linear de Y em X é obtida ajustando-se uma reta y* = a* + b*x ao conjunto de pontos. Se y*_i é o valor obtido na reta ajustada correspondente à observação x_i, i = 1, 2,..,n, a reta de regressão será aquela tal que os coeficientes a* e b* são calculados de modo a:

• A.

  maximizar, em relação a a e b,

  

• B.

  minimizar, em relação a a e b,

  

• C.

  minimizar, em relação a a e b,

  

• D.

  maximizar

  

• E.

  maximizar, em relação a a e b,

  

Para a realização de um congresso internacional, a FUNAG reservou 100 apartamentos individuais em um hotel. A direção do hotel impôs que, para cada hóspede participante, fosse paga uma diária de R$ 200,00, acrescida de uma taxa diária de R$ 40,00 por apartamento reservado e não-ocupado.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

Considere que, dos 100 participantes internacionais do congresso organizado pela FUNAG, 48 são mulheres e 64 são oriundos de países integrantes do MERCOSUL. Nessa situação, escolhendo-se aleatoriamente um desses participantes, a probabilidade de que seja um homem oriundo de um país não integrante do MERCOSUL é superior a 0,2.

• C. Certo
• E. Errado

O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa usada para comparar riscos de ativos com diferentes retornos esperados. A tabela as seguir dá os retornos esperados e os desvios padrões dos retornos para cinco ativos:

O ativo de menor risco, pelo critério do coeficiente de variação, é o:

• A.

  A;

• B.

  B;

• C.

  C;

• D.

  D;

• E.

  E;

Com base nas informações abaixo, assinale a alternativa verdadeira:

• A.

  a média aritmética de y é menor do que a moda de y.

• B.

  a mediana de x é menor do que a mediana de y.

• C.

  a variabilidade, medida pelo desvio-padrão das séries, é menor na série x do que na série y.

• D.

  a variabilidade, medida pelo coeficiente de variação das séries, é menor na série x do que na série y.

A partir das informações do texto acima, julgue os itens que se sucedem.

O coeficiente de variação dos preços observados no porto de Santos é superior ao coeficiente de variação observado no porto de Rio Grande.

• C. Certo
• E. Errado

Uma pesquisa coletou dados acerca dos salários do mês de julho de 2004 de 400 empregados que ocupavam o cargo de auxiliar administrativo, do tempo de experiência no cargo e do sexo de cada entrevistado. A amostra foi aleatória simples. Os empregados participantes da pesquisa foram sorteados a partir de um cadastro muito grande fornecido por uma associação de trabalhadores. A pesquisa constatou que 40% dos pesquisados eram do sexo masculino e a parcela restante era do sexo feminino. A média amostral dos salários das mulheres foi 50% maior que a média amostral dos salários dos homens. A margem de erro da pesquisa para a estimação do salário médio dos auxiliares administrativos foi de R$ 15,00, com 95% de confiança. As tabelas I e II apresentam os principais resultados dessa pesquisa. A tabela III apresenta alguns valores da distribuição normal padrão, segundo o nível de confiança.

Com base nas informações do texto e das tabelas acima, julgue os itens de 66 a 85.

A correlação entre o salário e o tempo de experiência é superior a 1,96.

• C. Certo
• E. Errado

O coeficiente de correlação entre as séries de retornos de duas ações deve ser calculado

• a.

  subtraindo-se a média da primeira série de retornos da média da segunda série de retornos.

• b.

  dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pela variância dos retornos do índice de mercado de ações

• c.

  estimando-se o coeficiente de determinação da regressão linear entre as séries de retornos das duas ações.

• d.

  dividindo-se a covariância entre os retornos das duas ações pelo número de observações nas duas séries.

• e.

  dividindo-se covariância entre os retornos das duas ações pelo produto entre os desvios-padrão de cada uma das séries.