Questões de Estatística

• A.

  3.

• B.

  6.

• C.

  9.

• D.

  12.

• E.

  12.

O tempo de vida de um aparelho eletrônico tem distribuição exponencial com média igual a 1000 horas. O custo de fabricação do aparelho é de R$ 200,00 e o de venda é de R$ 500,00. O fabricante garante a devolução do aparelho caso ele dure menos do que 300 horas. O lucro esperado por aparelho, em reais, é igual a

Dados:

e^−0,3 = 0,74;

e^−0,5 = 0,61

• A.

  274.

• B.

  260.

• C.

  223.

• D.

  212.

• E.

  170.

Uma área de estacionamento rotativo oferece 50 vagas, das quais 1 vaga é exclusiva para veículos conduzidos por pessoas portadoras de necessidades especiais. A demanda por essa vaga reservada se comporta segundo um processo de Poisson, com uma taxa de 1,2 veículos por dia. Considerando essa situação hipotética, qual a probabilidade de um usuário com necessidade especial ficar sem poder estacionar em uma das vagas reservadas durante certo dia qualquer? Dado: e^(-1,2) = 0,30119.

• A.

  0,3164.

• B.

  0,6266.

• C.

  0,3614.

• D.

  0,6626.

• A.

  7/9.

• B.

  7/12.

• C.

  2/3.

• D.

  5/12.

• E.

  5/9.

Os estimadores não viesados E₁, E₂ e E₃, dados abaixo, são utilizados para obtenção da média μ diferente de zero de uma população normal com variância unitária. Considere que (X, Y, Z) é uma amostra aleatória, com reposição, de tamanho 3 desta população, com m, n e p sendo parâmetros reais.

E₁ = mX + nY + pZ

E₂ = 2mX + 2nY + pZ

E₃ = mX + 2nY + 2pZ

A soma das variâncias de E₁, E₂ e E₃ é igual a

• A.

  12.

• B.

  15.

• C.

  18.

• D.

  21.

• E.

  24.

• A.

  

• B.

  

• C.

  

• D.

  

• E.

  

Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo.

Essas informações permitem concluir que a carteira

• A. W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, menos arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.
• B. W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.
• C. W possui um Beta igual a 0,985 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 1,285.
• D. Z possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira W com um Beta de 0,985.
• E. Z possui um Beta igual a 0,985 sendo, assim, mais arriscada que a carteira W com um Beta de 1,285.

Um modelo de regressão linear múltipla foi estimado pelo método de Mínimos Quadrados, obtendo-se, com um nível de confiança de 95%, os seguintes resultados:

Desse modo, pode-se afirmar que:

• A. se a variável x1 for acrescida de uma unidade, então Y terá um acréscimo de 2,5 %.
• B. 0,003 é o mais baixo nível de signifi cância ao qual a hipótese nula pode ser rejeitada.
• C. x₃ explica 95,32% das variações de Y em torno de sua média.
• D. as probabilidades de se cometer o Erro Tipo I e o Erro Tipo II são, respectivamente, iguais a 5% e 95%.
• E. se no teste de hipóteses individual para β2 se rejeitar a hipótese nula (H₀), então tem-se fortes razões para acreditar que x₂ não explica Y.

Em uma empresa trabalham 125 funcionários, sendo 45 com nível superior e 80 com nível médio. A média aritmética dos salários dos funcionários com nível superior supera a dos funcionários com nível médio em R$ 1.750,00 e a média aritmética de todos os 125 funcionários é igual a R$ 2.880,00. O valor da soma da média aritmética dos salários dos funcionários com nível superior com a média aritmética dos salários dos funcionários com nível médio é

• A.

  R$ 6.000,00.

• B.

  R$ 6.250,00.

• C.

  R$ 6.500,00.

• D.

  R$ 6.750,00.

• E.

  R$ 7.000,00.

Sejam os estimadores E₁ = (m−4)X − (2m−4) + (m+1)Z e E₂ = 2m + (2−m)Y − (m+1)Z da média μ diferente de zero de uma população normal com variância unitária. A amostra aleatória (X, Y, Z) de tamanho 3 foi extraída, com reposição, desta população e m é um parâmetro real. O menor valor inteiro de m, tal que E₁ é mais eficiente que E₂, é

• A.

  0.

• B.

  1.

• C.

  2.

• D.

  3.

• E.

  4.